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[股票融資期限]鵬華中證800證券保險指數分級證券投資基金2019年

2020-02-29 14:52:27 95 配資公司 天天基金網,基金公告,全部公告,發行運作,分紅送配,定期報告

鵬華中證800證券保險指數分級證券投資基金2019年第4季度報告查看PDF原文

鵬華中證 800 證券保險指數分級證券投資

基金

2019 年第 4 季度報告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:鵬華基金管理有限公司

基金托管人:中國建設銀行股份有限公司

報告送出日期:2020 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于 2020 年 01 月 17 日復核了本

報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自 2019 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金產品概況

基金簡稱 鵬華證券保險分級

場內簡稱 證保分級

基金主代碼 160625

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2014 年 5 月 5 日

報告期末基金份額總額 1,001,098,282.24 份

緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,力爭將

投資目標 日均跟蹤偏離度控制在 0.35%以內,年跟蹤誤差控制在 4%以內。

本基金采用被動式指數化投資方法,按照成份股在標的指數中的

基準權重構建指數化投資組合,并根據標的指數成份股及其權重

的變化進行相應調整。 當預期成份股發生調整或成份股發生配

股、增發、分紅等行為時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟

蹤標的指數的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導致流動

性不足時,或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數時,基

金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整,力求降低跟

投資策略 蹤誤差。 本基金力爭鵬華證保份額凈值增長率與同期業績比較

基準之間的日均跟蹤偏離度不超過 0.35%,年跟蹤誤差不超過

4%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤

差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、

跟蹤誤差進一步擴大。

中證 800 證券保險指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)

業績比較基準 ×5%

本基金屬于股票型基金,其預期的風險與收益高于混合型基金、

債券型基金與貨幣市場基金,為證券投資基金中較高風險、較高

預期收益的品種。同時本基金為指數基金,通過跟蹤標的指數表

現,具有與標的指數以及標的指數所代表的公司相似的風險收益

風險收益特征 特征。

基金管理人 鵬華基金管理有限公司

基金托管人 中國建設銀行股份有限公司

下屬分級基金的基金簡稱 鵬華證保 證保 A 證保 B

下屬分級基金的場內簡稱 證保分級 證保 A 證保 B

下屬分級基金的交易代碼 160625 150177 150178

報告期末下屬分級基金的份

876,298,482.24 份 62,399,900.00 份 62,399,900.00 份

額總額

本基金屬于股票型基金,其預

期的風險與收益高于混合型

基金、債券型基金與貨幣市場鵬華證保 A 份額為鵬華證保 B 份額為

基金,為證券投資基金中較高 穩健收益類份 積極收益類份

下屬分級基金的風險收益特

風險、較高預期收益的品種。額,具有低風險且額,具有高風險且

同時本基金為指數基金,通過 預期收益相對較 預期收益相對較

跟蹤標的指數表現,具有與標 低的特征。 高的特征。

的指數以及標的指數所代表

的公司相似的風險收益特征。

§3 主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要財務指標

單位:人民幣元

主要財務指標 報告期(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)

1.本期已實現收益 16,156,612.46

2.本期利潤 91,889,707.44

3.加權平均基金份額本期利潤 0.0940

4.期末基金資產凈值 1,288,721,378.72

5.期末基金份額凈值 1.287

注:1.本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益;

2.所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

3.2 基金凈值表現

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

業績比較基

凈值增長率 凈值增長率 業績比較基

階段 準收益率標 ①-③ ②-④

① 標準差② 準收益率③

準差④

過去三個月 7.70% 1.17% 7.73% 1.17% -0.03% 0.00%

注:業績比較基準=中證 800 證券保險指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%

3.2.2 自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

注:1、本基金基金合同于 2014 年 04 月 30 日生效。2、截至建倉期結束,本基金的各項投資比

例已達到基金合同中規定的各項比例。

3.3 其他指標

注:無。

§4 管理人報告

4.1 基金經理(或基金經理小組)簡介

姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業年限 說明

任職日期 離任日期

陳龍先生,國

籍中國,經濟

學碩士,10 年

證券基金從業

經驗。曾任杭

州衡泰軟件公

司金融工程

師,2009 年 12

月加盟鵬華基

金管理有限公

司,歷任監察

稽核部金融工

程總監助理、

量化及衍生品

投資部量化研

陳龍 本基金基金 2019-03-19 - 10 年 究總監助理,

經理 先后從事金融

工程、量化研

究等工作,現

任量化及衍生

品投資部量化

研究副總監、

基金經理。

2015 年 09 月

至 2018 年 05

月擔任鵬華鋼

鐵分級基金基

金經理,2016

年 07 月至

2018 年 04 月

擔任鵬華創業

板分級基金基

金經理,2016

年 09 月至

2018 年 04 月

擔任鵬華地產

分級基金基金

經理,2016 年

09 月至 2018

年 05 月擔任

鵬華香港中小

企業指數

(LOF)基金基

金經理,2016

年 10 月至

2018 年 04 月

擔任鵬華互聯

網分級基金基

金經理,2019

年 03 月擔任

鵬華國防分級

基金基金經

理,2019 年 03

月擔任鵬華證

券分級基金基

金經理,2019

年 03 月擔任

鵬華空天一體

軍工指數

(LOF)基金基

金經理,2019

年 03 月擔任

鵬華證券保險

分級基金基金

經理,2019 年

11 月擔任中證

500 基金基金

經理,2019 年

12 月擔任龍頭

券商基金基金

經理。陳龍先

生具備基金從

業資格。本報

告期內本基金

基金經理未發

生變動。

注:1. 任職日期和離任日期均指公司作出決定后正式對外公告之日;擔任新成立基金基金經理的,

任職日期為基金合同生效日。

2. 證券從業的含義遵從行業協會關于從業人員資格管理辦法的相關規定。

4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

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